Сегодня обсудим несколько ключевых аспектов для анализа собственного криптопортфеля. Успешное управление активами подразумевает грамотное ведение статистики портфеля и учета сделок. Реальная прибыль становится индикатором эффективности и определяет дальнейшую стратегию работы с данным типом активов. Однако ведение учета сделок непростая задача и требует особого внимания к криптовалютному рынку.
Сразу в минус
Один из важных моментов возникает, когда позиция в портфеле оказывается сразу в убытке. При покупке криптовалюты за фиатные деньги неизбежно возникает разница в цене. На P2P- рынке или через обменные сервисы такая разница всегда присутствует и может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от выбранного актива. Независимо от используемой фиатной валюты, можно заметить небольшой убыток позиции, который необходимо преодолеть для достижения прибыли.
Когда работаем с крупными суммами, можно ожидать более привлекательных цен. Но нельзя забывать про риски. Они могут быть связаны с техническими аспектами или манипуляциями сомнительных продавцов. Анализ текущей ситуации на рынке является крайне важным, а избегание резких колебаний поможет обезопасить сделки. При высокой волатильности рынка разница между покупкой и продажей может увеличиваться, поскольку никто не хочет оказаться в убытке.
Использование нескольких валют
Также важно учитывать использование разных валют при расчете прибыли. Разумным подходом является расчет доходности в различных валютах, которыми приобретались криптоактивы. В 2022 году развивалась интересная ситуация: рубль на протяжении нескольких месяцев рос в цене по отношению к доллару. В результате активы, приобретенные за рубли, могли оказаться убыточными, несмотря на рост их стоимости в долларовом эквиваленте.
Понимание этих важных моментов поможет принимать более осознанные решения при управлении криптопортфелем и достижении желаемых финансовых результатов.
В сфере учета и анализа криптопортфелей существует большой выбор сервисов и платформ, измеряющих прибыль в фиатных валютах и относительно курсов криптовалют: BTC, ETH, BNB. Такой подход особенно привлекателен для опытных пользователей. Для профессионалов биткоин или эфириум всегда является базовой валютой. Также они понимают динамику рынка и цикличность перехода рыночной капитализации между альткоинами и биткоином.
Учет статистики относительно BTC, ETH и BNB также пользуется популярностью среди любителей криптовалютных технологий, которые делают ставку на долгосрочный рост цен. Для таких пользователей главной целью торговли является увеличение количества монет в их криптопортфелях. Они не сильно переживают за колебание цен.
Использование относительной статистики криптовалют, таких как BTC, ETH и BNB, позволяет не только наблюдать общую тенденцию роста или падения активов в портфеле, но и оценивать эффективность инвестиций с учетом относительных курсов основных криптовалют. Такой подход особенно полезен при анализе доходности и доли каждого актива в портфеле, а также при принятии решений о перебалансировке или ребалансировке криптопортфеля.
Таким образом, использование относительной статистики криптовалют, таких как BTC, ETH и BNB, позволяет пользователям получить более глубокое понимание динамики рынка и принимать информированные решения на основе перспектив роста и развития криптовалютных технологий, учитывая особенности каждой конкретной криптовалюты и их влияние на общую динамику портфеля.
Нюансы комиссий
При инвестировании через децентрализованные (DeFi) сервисы и использовании заемных средств, необходимо учесть не только комиссии, но также проценты займа.
При работе с DeFi сервисами и дальнейшей конвертации активов большая комиссия давно не редкость. Например, конвертация токена между Ethereum и Polygon может обойтись в 40 долларов, а переход между Ethereum и BNB Chain может стоить 80 долларов. Этого нельзя игнорировать при арбитражных операциях и развития торговой стратеги.
Децентрализованные платформы технически влияют на комиссии. Через блокчейн проходят все операции, и за их обработку нужно платить. В централизованных биржах только при выводе средств на внешний кошелек происходит взаимодействие с блокчейном. На DeFi платформах взаимодействия с блокчейном также является неотъемлемой частью в процессе покупки или продажи криптовалюты, однако сюда еще добавляется оплата комиссии.
Позиции на рынках фьючерсов и маржинальной торговли заслуживают особого внимания. Рыночные условия влияют на проценты займов.
В централизованных биржах маржинальной торговли проценты не подвержены резким колебаниям. Децентрализованные займовые платформы полностью зависят от спроса и предложения на активы, что может привести к изменениям процентных ставок. Это особенно актуально для платформ, предоставляющих возможность торговли с использованием кредитного плеча.
Поэтому при работе с DeFi сервисами и использовании заемных средств необходимо учитывать комиссии, ставки и проценты по займам, чтобы принимать информированные решения и минимизировать риски.
Психологические моменты
Не каждый трейдер осознанно анализирует статистику убытков. Чаще всего многие фокусируются на успешных сделках, ведут публичную статистику и рисуют яркий имидж хорошего трейдера. Обычно такие портфели нереалистичны и только рекламируют аккаунты в соц. сетях.
Для анализа реальной статистики потребуется обозреватель блокчейна и адрес кошелька. Централизованные платформы предлагают доступ к истории операций. Однако один аккаунт может быть прибыльным, а другие — убыточными. Поэтому в данном случае нет абсолютной уверенности в успехе трейдера.
Комментарии и внешние оценки прибыльности или убытка, конечно, могут искусственно завышать статистику.
Благодаря учету времени открытия позиций и дальнейшему менеджменту вполне возможно определить перспективу торговой стратегии. Однако на децентрализованных платформах отсутствует автоматизированные уведомления исполнения ордеров.
